Сравнение STKL с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunOpta Inc. (STKL) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности STKL и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STKL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 70.79% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
STKL:
$0.00
STZ:
$6.30
STKL:
2.37K
STZ:
23.99
STKL:
1.00
STZ:
1.83
STKL:
1.02
STZ:
2.84
STKL:
$792.20M
STZ:
$9.38B
STKL:
$105.83M
STZ:
$4.88B
STKL:
$68.85M
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, STKL показывает доходность 70.79%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции STKL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 3.96% против 1.43% соответственно.
STKL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 70.79%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- 3.96%
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STKL vs. STZ — Ранг доходности на риск
STKL
STZ
Сравнение STKL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunOpta Inc. (STKL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STKL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.56 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.66 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.46 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.75 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.56 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.46 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между STKL и STZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STKL и STZ
STKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок STKL и STZ
Максимальная просадка STKL за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKL и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -67.39% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.22% | -33.85% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -51.28% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.76% | -53.53% | -33.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.71% | -41.96% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -16.45% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 20.83% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STKL и STZ
Текущая волатильность для SunOpta Inc. (STKL) составляет 1.33%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что STKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.77% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 20.35% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 28.67% | +40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 23.86% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.55% | 26.69% | +33.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STKL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunOpta Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STKL и STZ
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.