Сравнение STKL с STZ
STKL (SunOpta Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STKL in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STKL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STKL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам STKL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 71.05% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between STKL and STZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.13 |
The correlation between STKL and STZ shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STKL:
$0.00
STZ:
$11.23
STKL:
2.38K
STZ:
12.06
STKL:
1.00
STZ:
7.51
STKL:
1.02
STZ:
2.59
STKL:
$792.20M
STZ:
$9.14B
STKL:
$105.83M
STZ:
$4.71B
STKL:
$68.85M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STKL vs. STZ — Ранг доходности на риск
STKL
STZ
Сравнение STKL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunOpta Inc. (STKL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок STKL и STZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -47.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STKL и STZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STKL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.94% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STKL и STZ
STKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STKL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunOpta Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STKL и STZ
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
STKL and STZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STKL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор