Сравнение STKL с NGVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).
Доходность
Сравнение доходности STKL и NGVC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STKL и NGVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 70.53% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 3.77% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
Фундаментальные показатели
STKL:
$0.00
NGVC:
$2.05
STKL:
2.37K
NGVC:
12.58
STKL:
1.00
NGVC:
0.54
STKL:
1.02
NGVC:
0.45
STKL:
$792.20M
NGVC:
$1.34B
STKL:
$105.83M
NGVC:
$397.91M
STKL:
$68.85M
NGVC:
$87.15M
Доходность по периодам
С начала года, STKL показывает доходность 70.53%, что значительно выше, чем у NGVC с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции STKL уступали акциям NGVC по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.59% соответственно.
STKL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 70.53%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- 3.95%
NGVC
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STKL vs. NGVC — Ранг доходности на риск
STKL
NGVC
Сравнение STKL c NGVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STKL | NGVC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.66 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.87 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.52 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.75 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STKL | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.66 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STKL и NGVC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STKL и NGVC
STKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 2.09% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок STKL и NGVC
Максимальная просадка STKL за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKL и NGVC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STKL | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -89.04% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.22% | -59.87% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -63.34% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.76% | -77.13% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -56.01% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -52.58% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 41.55% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STKL и NGVC
Текущая волатильность для SunOpta Inc. (STKL) составляет 1.41%, в то время как у Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что STKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STKL | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.99% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 28.69% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 52.86% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 48.88% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.57% | 56.53% | +4.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STKL и NGVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunOpta Inc. и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STKL и NGVC
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.86M при выручке в 335.58M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.65M при выручке в 335.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.33M при выручке в 335.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.