PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STKL с NGVC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STKL с NGVC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STKL или NGVC.

Корреляция

Корреляция между STKL и NGVC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STKL и NGVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STKL:

0.20

NGVC:

2.48

Коэф-т Сортино

STKL:

0.73

NGVC:

3.52

Коэф-т Омега

STKL:

1.09

NGVC:

1.48

Коэф-т Кальмара

STKL:

0.11

NGVC:

4.34

Коэф-т Мартина

STKL:

0.44

NGVC:

14.85

Индекс Язвы

STKL:

19.30%

NGVC:

10.65%

Дневная вол-ть

STKL:

59.63%

NGVC:

60.20%

Макс. просадка

STKL:

-96.25%

NGVC:

-89.04%

Текущая просадка

STKL:

-61.86%

NGVC:

-13.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STKL:

$733.70M

NGVC:

$1.18B

EPS

STKL:

-$0.09

NGVC:

$1.78

Коэффициент PEG

STKL:

31.17

NGVC:

6.47

Коэффициент P/S

STKL:

0.99

NGVC:

0.91

Коэффициент P/B

STKL:

4.70

NGVC:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

STKL:

$742.51M

NGVC:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

STKL:

$100.68M

NGVC:

$378.61M

EBITDA (12 мес.)

STKL:

$60.54M

NGVC:

$72.29M

Доходность по периодам

С начала года, STKL показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у NGVC с доходностью 30.11%. За последние 10 лет акции STKL уступали акциям NGVC по среднегодовой доходности: -5.21% против 10.71% соответственно.

STKL

С начала года

-18.18%

1 месяц

62.37%

6 месяцев

-13.58%

1 год

12.10%

5 лет

11.50%

10 лет

-5.21%

NGVC

С начала года

30.11%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

57.77%

1 год

148.00%

5 лет

37.10%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STKL и NGVC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STKL
Ранг риск-скорректированной доходности STKL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STKL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
NGVC
Ранг риск-скорректированной доходности NGVC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STKL c NGVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STKL на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NGVC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STKL и NGVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STKL и NGVC

STKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202420232022202120202019
STKL
SunOpta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		0.85%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%

Просадки

Сравнение просадок STKL и NGVC

Максимальная просадка STKL за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKL и NGVC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STKL и NGVC

SunOpta Inc. (STKL) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеют волатильность 30.28% и 31.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STKL и NGVC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunOpta Inc. и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
201.63M
335.77M
(STKL) Общая выручка
(NGVC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STKL и NGVC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunOpta Inc. и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
15.0%
30.3%
(STKL) Валовая рентабельность
(NGVC) Валовая рентабельность
STKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.32M при выручке в 201.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.

NGVC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.75M при выручке в 335.77M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

STKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.49M при выручке в 201.63M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

NGVC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.55M при выручке в 335.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

STKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.81M при выручке в 201.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

NGVC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.10M при выручке в 335.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.