Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 2,369.85
- Коэффициент PEG
- 1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $792.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.85M
- Годовой диапазон
- $3.32 - $6.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SunOpta Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SunOpta Inc. (STKL) показал доход в 70.53% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STKL составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SunOpta Inc.
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 70.53%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- 3.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +177.8%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении STKL закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 мар. 1995 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 26 февр. 2019 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.53% | 41.48% | 0.00% | 70.53% | |||||||||
| 2025 | -4.81% | -14.46% | -22.49% | -11.11% | 44.44% | -7.05% | 0.52% | 7.55% | -6.54% | -10.92% | -27.97% | 1.06% | -50.65% |
| 2024 | 8.78% | 18.15% | -2.28% | -4.66% | -8.24% | -10.15% | -1.85% | 8.49% | 10.96% | 2.59% | 18.41% | -0.65% | 40.77% |
| 2023 | -3.20% | -6.00% | 0.26% | 10.39% | -20.82% | -0.59% | -0.90% | -33.79% | -23.23% | 13.95% | 28.65% | 10.73% | -35.19% |
| 2022 | -24.60% | 1.72% | -5.82% | 9.36% | 41.71% | -0.00% | 13.37% | 12.59% | -8.36% | 23.41% | -16.74% | -9.73% | 21.44% |
| 2021 | 21.51% | 9.59% | -4.95% | -16.11% | 0.89% | -2.08% | -14.22% | -10.19% | -5.30% | -13.10% | -23.07% | 16.42% | -40.45% |
Метрики бенчмарка
SunOpta Inc.: годовая альфа составляет 45.10%, бета — 0.80, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 121.35% снижения S&P 500 Index, но только в 103.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 45.10%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 103.39%
- Участие в снижении
- 121.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STKL имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SunOpta Inc. (STKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STKL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.90 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 6.61 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STKL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SunOpta Inc. показал максимальную просадку в 96.31%, зарегистрированную 30 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка SunOpta Inc. составляет 60.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.31% | 5 апр. 1991 г. | 947 | 30 дек. 1994 г. | 176 | 12 сент. 1995 г. | 1123 |
| -94.73% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 2998 | 1 февр. 2021 г. | 3351 |
| -82.69% | 12 февр. 2021 г. | 671 | 12 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -81.82% | 5 июн. 1996 г. | 642 | 17 дек. 1998 г. | 822 | 1 апр. 2002 г. | 1464 |
| -67.88% | 11 апр. 1990 г. | 84 | 9 авг. 1990 г. | 24 | 13 сент. 1990 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SunOpta Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SunOpta Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STKL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент P/E составляет 2,369.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STKL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |