- ISIN
- CA8676EP1086
- CUSIP
- 852559103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 2,377.16
- Коэффициент PEG
- 1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $792.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.85M
- Годовой диапазон
- $3.32 - $6.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SunOpta Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STKL по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.53% | 41.48% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 71.05% | |||||||
| 2025 | -4.81% | -14.46% | -22.49% | -11.11% | 44.44% | -7.05% | 0.52% | 7.55% | -6.54% | -10.92% | -27.97% | 1.06% | -50.65% |
| 2024 | 8.78% | 18.15% | -2.28% | -4.66% | -8.24% | -10.15% | -1.85% | 8.49% | 10.96% | 2.59% | 18.41% | -0.65% | 40.77% |
| 2023 | -3.20% | -6.00% | 0.26% | 10.39% | -20.82% | -0.59% | -0.90% | -33.79% | -23.23% | 13.95% | 28.65% | 10.73% | -35.19% |
| 2022 | -24.60% | 1.72% | -5.82% | 9.36% | 41.71% | -0.00% | 13.37% | 12.59% | -8.36% | 23.41% | -16.74% | -9.73% | 21.44% |
| 2021 | 21.51% | 9.59% | -4.95% | -16.11% | 0.89% | -2.08% | -14.22% | -10.19% | -5.30% | -13.10% | -23.07% | 16.42% | -40.45% |
Метрики бенчмарка
SunOpta Inc. has an annualized alpha of 44.67%, beta of 0.80, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 121.35% of S&P 500 Index downside but only 101.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.67%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 101.99%
- Участие в снижении
- 121.35%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SunOpta Inc. (STKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SunOpta Inc. показал максимальную просадку в 96.31%, зарегистрированную 30 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1994 года1994 | -96.31%дек. 1994 г. | 3y 9mo | 8mo 16d | 4y 5moапр. 1991 г. - сент. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -94.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 11y 11mo | 13y 3moокт. 2007 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -82.69%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -81.82%дек. 1998 г. | 2y 6mo | 3y 3mo | 5y 10moиюнь 1996 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -67.88%авг. 1990 г. | 4mo | 1mo 5d | 5mo 5dапр. 1990 г. - сент. 1990 г. |
Показатели просадок
| STKL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SunOpta Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SunOpta Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STKL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент P/E составляет 2,377.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STKL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у STKL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STKL
Добавьте SunOpta Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STKL