Сравнение AGM-A с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности AGM-A и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM-A и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | -6.87% | -6.95% | -1.70% | 76.18% | -20.25% | 90.79% | -6.73% | 34.68% | -19.08% | 20.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
AGM-A:
$24.96
COST:
$25.63
AGM-A:
4.89
COST:
39.59
AGM-A:
0.36
COST:
3.10
AGM-A:
0.55
COST:
1.18
AGM-A:
$1.61B
COST:
$286.27B
AGM-A:
$0.00
COST:
$19.33B
AGM-A:
$0.00
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, AGM-A показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции AGM-A уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.48% против 22.54% соответственно.
AGM-A
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 15.48%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM-A vs. COST — Ранг доходности на риск
AGM-A
COST
Сравнение AGM-A c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM-A | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.29 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.56 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.36 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.72 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.29 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.03 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AGM-A и COST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM-A и COST
Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности COST в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 5.00% | 4.53% | 3.76% | 2.80% | 4.12% | 2.93% | 4.90% | 3.80% | 4.07% | 1.98% | 1.69% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGM-A и COST
Максимальная просадка AGM-A за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -53.39% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -19.35% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -31.40% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -31.40% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -5.23% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -13.40% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 9.67% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM-A и COST
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.77% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 13.41% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 20.14% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 22.51% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 21.90% | +16.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM-A и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM-A и COST
AGM-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
AGM-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AGM-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.