Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)
Информация о компании
| ISIN | US3131481083 |
|---|---|
| CUSIP | 313148108 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Credit Services |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.92B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $16.38 |
| Цена/прибыль | 8.98 |
| PEG коэффициент | 1.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $508.99M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $501.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $439.62M |
| Годовой диапазон | $108.33 - $165.87 |
| Процент коротких позиций | 0.24% |
| Коэффициент коротких позиций | 7.43 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AGM-A с AGM, AGM-A с VOO, AGM-A с COST
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в -5.18% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 25.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -5.18% | 20.57% |
| 1 месяц | -4.50% | 4.18% |
| 6 месяцев | 0.72% | 10.51% |
| 1 год | 23.05% | 35.06% |
| 5 лет (среднегодовая) | 22.48% | 14.29% |
| 10 лет (среднегодовая) | 25.28% | 11.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGM-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.88% | -8.20% | 11.33% | -5.50% | -2.22% | -11.19% | 29.76% | -7.03% | -5.45% | -5.18% | |||
| 2023 | 15.54% | 9.27% | -10.31% | 2.40% | 8.67% | 2.96% | 8.20% | 7.64% | -9.22% | -8.15% | 9.14% | 23.38% | 69.67% |
| 2022 | -4.06% | 3.52% | -8.24% | -7.77% | 2.10% | -7.81% | 14.77% | -1.61% | -7.15% | 12.02% | 5.23% | -14.34% | -16.23% |
| 2021 | 2.78% | 13.33% | 19.66% | -4.01% | 7.10% | -1.26% | 3.18% | 1.55% | 10.57% | 14.03% | -4.54% | 5.79% | 88.77% |
| 2020 | -9.12% | -2.88% | -25.93% | 29.87% | -1.87% | -7.02% | 2.51% | 6.05% | -7.99% | 4.51% | 2.01% | 11.96% | -7.49% |
| 2019 | 18.00% | 11.08% | -7.60% | 3.75% | -11.95% | 3.32% | 7.54% | 7.92% | -0.93% | 3.07% | -2.12% | 2.56% | 35.98% |
| 2018 | 5.11% | -0.35% | 7.31% | -0.70% | 6.24% | -4.74% | 5.11% | -14.83% | -7.99% | -3.66% | -4.97% | -5.02% | -19.10% |
| 2017 | -1.64% | 0.95% | -6.90% | -2.89% | 9.93% | 6.92% | 5.93% | 0.70% | 9.61% | -0.41% | -5.02% | 4.47% | 21.92% |
| 2016 | 0.94% | 11.57% | 27.10% | 1.98% | -6.93% | 2.16% | 10.77% | -1.45% | 19.45% | 1.10% | 27.38% | 1.27% | 136.05% |
| 2015 | 0.09% | 14.29% | -4.83% | 3.56% | -0.88% | 11.49% | -3.49% | -5.56% | 4.57% | -2.83% | -2.41% | 6.11% | 19.48% |
| 2014 | -13.27% | 5.74% | 2.03% | 4.04% | -12.44% | 4.88% | -7.92% | 10.90% | -5.41% | 0.99% | -5.10% | -1.56% | -18.53% |
| 2013 | 3.34% | -0.40% | -7.12% | 8.50% | 3.15% | -5.01% | 14.95% | 2.36% | -0.69% | -3.83% | 0.11% | 0.44% | 14.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGM-A среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.30 | $4.40 | $3.80 | $3.52 | $3.20 | $2.80 | $2.32 | $1.44 | $1.04 | $0.64 | $0.56 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.66% | 2.80% | 3.96% | 2.97% | 4.90% | 3.76% | 4.07% | 1.98% | 1.70% | 2.42% | 2.46% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $4.20 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.
Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 12.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.31% | 11 апр. 2002 г. | 1668 | 20 нояб. 2008 г. | 1012 | 29 нояб. 2012 г. | 2680 |
| -56.67% | 2 окт. 1996 г. | 257 | 9 окт. 1997 г. | 1000 | 11 окт. 2001 г. | 1257 |
| -49.42% | 27 июл. 2018 г. | 415 | 20 мар. 2020 г. | 238 | 2 мар. 2021 г. | 653 |
| -37.1% | 16 сент. 2013 г. | 315 | 12 дек. 2014 г. | 311 | 10 мар. 2016 г. | 626 |
| -34.78% | 23 сент. 1994 г. | 304 | 5 дек. 1995 г. | 81 | 1 апр. 1996 г. | 385 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 11.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |