Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3131481083

CUSIP

313148108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

30 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.44

Коэффициент P/E

7.99

Коэффициент PEG

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

$400.93M

Годовой диапазон

$118.77 - $163.87

Процент коротких позиций

0.34%

Коэффициент коротких позиций

6.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

AGM-A с AGM AGM-A с VOO AGM-A с COST AGM-A с SPY

Популярные сравнения:

AGM-A с AGM AGM-A с VOO AGM-A с COST AGM-A с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в -10.15% с начала года и -8.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 23.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.79%.

AGM-A

С начала года

-10.15%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-8.95%

5 лет

28.71%

10 лет

23.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGM-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.84%	6.91%	-9.89%	-7.51%									-10.15%
2024	-1.88%	-8.20%	11.33%	-5.50%	-2.22%	-11.19%	29.76%	-7.03%	-5.45%	1.44%	13.54%	-9.09%	-1.70%
2023	15.54%	9.27%	-10.31%	2.40%	8.67%	2.96%	8.20%	7.64%	-9.22%	-8.15%	9.14%	23.38%	69.67%
2022	-4.06%	3.52%	-8.24%	-7.77%	2.10%	-7.81%	14.77%	-1.61%	-7.15%	12.02%	5.23%	-14.34%	-16.23%
2021	2.78%	13.33%	19.66%	-4.01%	7.10%	-1.26%	3.18%	1.55%	10.57%	14.03%	-4.54%	5.79%	88.77%
2020	-9.12%	-2.88%	-25.93%	29.87%	-1.87%	-7.02%	2.51%	6.05%	-7.99%	4.51%	2.01%	11.96%	-7.49%
2019	18.00%	11.08%	-7.60%	3.75%	-11.95%	3.32%	7.54%	7.92%	-0.93%	3.07%	-2.12%	2.56%	35.98%
2018	5.11%	-0.35%	7.31%	-0.70%	6.24%	-4.74%	5.11%	-14.83%	-7.99%	-3.66%	-4.97%	-5.02%	-19.10%
2017	-1.64%	0.95%	-6.90%	-2.89%	9.93%	6.92%	5.93%	0.70%	9.61%	-0.41%	-5.02%	4.47%	21.92%
2016	0.94%	11.57%	27.10%	1.98%	-6.93%	2.16%	10.77%	-1.45%	19.46%	1.10%	27.38%	1.27%	136.05%
2015	0.09%	14.29%	-4.83%	3.56%	-0.88%	11.49%	-3.49%	-5.56%	4.57%	-2.83%	-2.41%	6.11%	19.48%
2014	-13.28%	5.73%	2.03%	4.05%	-12.44%	4.88%	-7.92%	10.90%	-5.41%	0.99%	-5.10%	-1.56%	-18.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGM-A составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

AGM-A: 0.03

^GSPC: 0.43

Коэффициент Сортино

AGM-A: 0.39

^GSPC: 0.72

Коэффициент Омега

AGM-A: 1.06

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

AGM-A: 0.05

^GSPC: 0.44

Коэффициент Мартина

AGM-A: 0.13

^GSPC: 1.82

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$5.70	$5.60	$4.40	$3.80	$3.52	$3.20	$2.80	$2.32	$1.44	$1.04	$0.64	$0.56
Дивидендный доход	4.31%	3.76%	2.80%	3.96%	2.97%	4.90%	3.76%	4.07%	1.98%	1.70%	2.42%	2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$1.50	$0.00									$1.50
2024	$0.00	$0.00	$1.40	$0.00	$0.00	$1.40	$0.00	$0.00	$1.40	$0.00	$0.00	$1.40	$5.60
2023	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$4.40
2022	$0.00	$0.00	$0.95	$0.00	$0.00	$0.95	$0.00	$0.00	$0.95	$0.00	$0.00	$0.95	$3.80
2021	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$0.88	$3.52
2020	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$3.20
2019	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$2.80
2018	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$2.32
2017	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$1.44
2016	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$1.04
2015	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64
2014			$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

AGM-A: 4.3%

У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

AGM-A: 34.7%

У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 34.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.

Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 18.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-95.31%	11 апр. 2002 г.	1668	20 нояб. 2008 г.	1012	29 нояб. 2012 г.	2680
-56.67%	2 окт. 1996 г.	257	9 окт. 1997 г.	1000	11 окт. 2001 г.	1257
-49.42%	27 июл. 2018 г.	415	20 мар. 2020 г.	238	2 мар. 2021 г.	653
-37.1%	16 сент. 2013 г.	315	12 дек. 2014 г.	311	10 мар. 2016 г.	626
-26.89%	22 июл. 2024 г.	146	7 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 18.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

AGM-A: 8.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM-A в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

AGM-A: 1.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM-A по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

AGM-A: 5.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

AGM-A: 1.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federal Agricultural Mortgage Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество