Сравнение AGIX с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
AGIX и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и PXQ
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
AGIX vs. PXQ — Ранг доходности на риск
AGIX
PXQ
Сравнение AGIX c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.26 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 15.18 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и PXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и PXQ
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и PXQ
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -57.18% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -12.94% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -4.97% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.82% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.78% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и PXQ
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.36% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.60% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 23.35% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 22.87% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 22.72% | +6.59% |