Сравнение PXQ с ARMH
PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. PXQ is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PXQ
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXQ и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 1.28% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between PXQ and ARMH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQ vs. ARMH — Ранг доходности на риск
PXQ
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXQ c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQ | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQ и ARMH
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -24.85% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -16.34% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.72% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 122.02% | -96.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 122.02% | -98.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 122.02% | -98.69% |
Сравнение комиссий PXQ и ARMH
PXQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и ARMH
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXQ and ARMH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for PXQ.
PXQ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для PXQ и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор