Сравнение AGIQ с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
AGIQ и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и SHOC
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
AGIQ vs. SHOC — Ранг доходности на риск
AGIQ
SHOC
Сравнение AGIQ c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и SHOC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и SHOC
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и SHOC
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -37.54% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -7.58% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.77% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и SHOC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 38.01% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.07% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.07% | -12.00% |