Сравнение AGIQ с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
AGIQ и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и ARMH
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
Сравнение AGIQ c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и ARMH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и ARMH
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и ARMH
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -42.04% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -12.19% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -16.31% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 50.51% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 50.51% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 50.51% | -27.44% |