Сравнение AGIQ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
AGIQ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и THTA
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
AGIQ vs. THTA — Ранг доходности на риск
AGIQ
THTA
Сравнение AGIQ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.04 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и THTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и THTA
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и THTA
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -31.41% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -8.73% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.51% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и THTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 29.10% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.96% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.96% | +2.11% |