Сравнение AGIQ с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
AGIQ и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и IDGT
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
AGIQ vs. IDGT — Ранг доходности на риск
AGIQ
IDGT
Сравнение AGIQ c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и IDGT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и IDGT
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и IDGT
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -77.95% | +58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -1.06% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -20.04% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и IDGT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 21.60% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.03% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.14% | -0.07% |