Сравнение AGI с SE
AGI (Alamos Gold Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AGI returned 29.82%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам AGI и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -9.21% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between AGI and SE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AGI:
$11.83B
SE:
$63.45B
AGI:
$2.52
SE:
$2.53
AGI:
11.20
SE:
41.79
AGI:
0.07
SE:
0.19
AGI:
5.75
SE:
2.67
AGI:
2.57
SE:
5.23
AGI:
$2.07B
SE:
$25.19B
AGI:
$1.22B
SE:
$11.15B
AGI:
$1.43B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. SE — Ранг доходности на риск
AGI
SE
Сравнение AGI c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.62 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.94 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI и SE
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -90.51% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.98% | -60.22% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -60.22% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -90.51% | +41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -71.20% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -44.42% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 39.63% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и SE
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 12.14% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 38.76% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 51.66% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 64.33% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 62.42% | -13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и SE
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и SE
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and SE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs SE's -90.51%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор