Сравнение AGGA с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Angel Oak Income ETF (CARY).
AGGA и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGA - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 30 апр. 2025 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGA и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGA и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.13% | 4.36% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
AGGA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGA и CARY
AGGA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
AGGA vs. CARY — Ранг доходности на риск
AGGA
CARY
Сравнение AGGA c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 2.82 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AGGA и CARY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и CARY
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 3.62% | 2.81% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и CARY
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -1.28% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.84% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и CARY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 2.05% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.18% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.18% | 0.00% |