Сравнение AG1.DE с AGX
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 72.72%/yr for AGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и AGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как AGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 108.38%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 108.38%
- 6 месяцев
- 103.97%
- 1 год
- 191.06%
- 3 года*
- 148.50%
- 5 лет*
- 72.72%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
AGX Argan, Inc. | 108.38% | 103.25% | 218.01% | 26.33% | 4.07% | -5.46% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and AGX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. AGX — Ранг доходности на риск
AG1.DE
AGX
Сравнение AG1.DE c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 7.43 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 20.81 | -21.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и AGX
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки AGX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -57.43% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -25.87% | -27.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -45.86% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -45.86% | -46.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -12.62% | -44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -23.70% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 9.27% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и AGX
Текущая волатильность для AUTO1 Group SE (AG1.DE) составляет 12.29%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 18.69% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 54.29% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 74.53% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 51.42% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 46.60% | +11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и AGX
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and AGX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор