PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG1.DE с AUTO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG1.DE и AUTO.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AG1.DE с AUTO.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Auto Trader Group plc (AUTO.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG1.DE или AUTO.L.

Доходность

Сравнение доходности AG1.DE и AUTO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Auto Trader Group plc (AUTO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG1.DE:

3.87

AUTO.L:

-0.12

Коэф-т Сортино

AG1.DE:

4.16

AUTO.L:

0.05

Коэф-т Омега

AG1.DE:

1.54

AUTO.L:

1.01

Коэф-т Кальмара

AG1.DE:

2.68

AUTO.L:

-0.08

Коэф-т Мартина

AG1.DE:

27.83

AUTO.L:

-0.18

Индекс Язвы

AG1.DE:

8.57%

AUTO.L:

8.57%

Дневная вол-ть

AG1.DE:

59.06%

AUTO.L:

25.35%

Макс. просадка

AG1.DE:

-93.68%

AUTO.L:

-39.73%

Текущая просадка

AG1.DE:

-55.47%

AUTO.L:

-12.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG1.DE:

€5.17B

AUTO.L:

£7.47B

EPS

AG1.DE:

€0.24

AUTO.L:

£0.32

Коэффициент P/E

AG1.DE:

98.33

AUTO.L:

24.81

Коэффициент P/S

AG1.DE:

0.77

AUTO.L:

12.43

Коэффициент P/B

AG1.DE:

8.01

AUTO.L:

12.23

Общая выручка (12 мес.)

AG1.DE:

€4.82B

AUTO.L:

£302.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG1.DE:

€561.78M

AUTO.L:

£228.20M

EBITDA (12 мес.)

AG1.DE:

€74.67M

AUTO.L:

£197.20M

Доходность по периодам

С начала года, AG1.DE показывает доходность 51.28%, что значительно выше, чем у AUTO.L с доходностью 0.57%.

AG1.DE

С начала года

51.28%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

80.02%

1 год

238.59%

3 года

33.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUTO.L

С начала года

0.57%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-1.54%

3 года

11.90%

5 лет

8.41%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUTO1 Group SE

Auto Trader Group plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG1.DE и AUTO.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AG1.DE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG1.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG1.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG1.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AUTO.L
Ранг риск-скорректированной доходности AUTO.L, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUTO.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTO.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTO.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTO.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTO.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG1.DE c AUTO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Auto Trader Group plc (AUTO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG1.DE на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа AUTO.L равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG1.DE и AUTO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG1.DE и AUTO.L

AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM202420232022202120202019201820172016
AG1.DE
AUTO1 Group SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUTO.L
Auto Trader Group plc		1.25%1.21%1.16%108.26%0.68%0.40%1.13%1.30%1.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AG1.DE и AUTO.L

Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки AUTO.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и AUTO.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AG1.DE и AUTO.L

AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Auto Trader Group plc (AUTO.L) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUTO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG1.DE и AUTO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Auto Trader Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.70B
302.50M
(AG1.DE) Общая выручка
(AUTO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AG1.DE значения в EUR, AUTO.L значения в GBp