Сравнение AG с FVRR
AG (First Majestic Silver Corp.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AG returned 4.20%/yr vs -45.28%/yr for FVRR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и FVRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -41.80%.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
FVRR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.79%
- 6 месяцев
- -30.60%
- С начала года
- -41.80%
- 1 год
- -55.24%
- 3 года*
- -26.79%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Сравнение доходности по годам AG и FVRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 86.89% |
FVRR Fiverr International Ltd. | -41.80% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
Correlation
The correlation between AG and FVRR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between AG and FVRR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
FVRR:
$413.43M
AG:
$0.59
FVRR:
$0.78
AG:
26.67
FVRR:
14.73
AG:
0.48
FVRR:
0.07
AG:
5.26
FVRR:
0.99
AG:
2.74
FVRR:
1.00
AG:
$1.49B
FVRR:
$429.22M
AG:
$646.49M
FVRR:
$348.84M
AG:
$824.25M
FVRR:
$33.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. FVRR — Ранг доходности на риск
AG
FVRR
Сравнение AG c FVRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | FVRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.87 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -1.30 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и FVRR
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки FVRR в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и FVRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.02% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -63.93% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -72.86% | +21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -96.28% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -96.44% | +46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -68.06% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 42.44% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и FVRR
Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp. (AG) составляет 16.78%, в то время как у Fiverr International Ltd. (FVRR) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что AG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 18.37% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 41.22% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 50.70% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 64.15% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 70.80% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и FVRR
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FVRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
FVRR Fiverr International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и FVRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и FVRR
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
FVRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 85.83M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
FVRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
FVRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.56M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AG and FVRR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVRR has higher volatility (18.37%) compared to AG (16.78%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs FVRR's -97.02%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и FVRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор