Сравнение AFRU с XDSQ
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
AFRU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -33.29%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -33.29% | -42.30% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 4.98% |
Correlation
The correlation between AFRU and XDSQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
AFRU
XDSQ
Сравнение AFRU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.69 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и XDSQ
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -26.06% | -58.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | 0.00% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -4.96% | -51.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.33% | 10.54% | +110.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.33% | 15.27% | +106.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.33% | 15.09% | +106.24% |
Сравнение комиссий AFRU и XDSQ
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и XDSQ
Ни AFRU, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and XDSQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор