Сравнение AFRU с TSLG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -37.23%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -37.23% | 8.83% |
Correlation
The correlation between AFRU and TSLG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение AFRU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и TSLG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -82.86% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -68.29% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -58.78% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 89.25% | +34.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 115.05% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 115.05% | +8.26% |
Сравнение комиссий AFRU и TSLG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и TSLG
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and TSLG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for AFRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор