Сравнение AFRU с MUU
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. AFRU is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFRU
- 1 день
- 15.68%
- 1 месяц
- 34.14%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 14.64% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between AFRU and MUU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и MUU
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -26.63% | -57.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -26.63% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -12.91% | -43.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.30% | 263.57% | -139.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.30% | 263.57% | -139.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.30% | 263.57% | -139.27% |
Сравнение комиссий AFRU и MUU
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и MUU
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and MUU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for AFRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор