Сравнение AFRU с BMNG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -33.29%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
AFRU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -33.29%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -33.29% | -15.11% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between AFRU and BMNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BMNG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -95.36% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -94.82% | +31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -81.47% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.33% | 191.69% | -70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.33% | 191.69% | -70.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.33% | 191.69% | -70.36% |
Сравнение комиссий AFRU и BMNG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BMNG
Ни AFRU, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BMNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор