PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGC с GIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFGC с GIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFGC) и General Mills, Inc. (GIS).

Доходность

Сравнение доходности AFGC и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFGC) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGC и GIS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFGC
American Financial Group, Inc.		-2.27%1.51%-4.57%14.63%-20.20%3.38%-3.05%15.58%
GIS
General Mills, Inc.		-18.85%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFGC:

$1.52B

GIS:

$20.19B

EPS

AFGC:

$10.09

GIS:

$4.07

Коэффициент P/E

AFGC:

1.81

GIS:

9.15

Коэффициент PEG

AFGC:

0.19

GIS:

3.94

Коэффициент P/S

AFGC:

0.19

GIS:

1.10

Коэффициент P/B

AFGC:

0.32

GIS:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

AFGC:

$7.99B

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFGC:

$5.92B

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

AFGC:

$689.00M

GIS:

$3.03B

Доходность по периодам

С начала года, AFGC показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -18.85%.

AFGC

1 день
1.00%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-0.22%
3 года*
4.46%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-17.53%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-24.64%
1 год
-34.57%
3 года*
-21.17%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с AFGC:
AFGC с OAFGC с TLTAFGC с SPY
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

AFGC vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGC
Ранг доходности на риск AFGC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGC c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGCGISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-1.46

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-2.13

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.75

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.91

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

-1.84

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGC vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGC и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGCGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-1.46

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между AFGC и GIS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGC и GIS

Дивидендная доходность AFGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GIS в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGC
American Financial Group, Inc.		7.02%6.75%6.41%5.77%6.22%4.69%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		6.53%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Просадки

Сравнение просадок AFGC и GIS

Максимальная просадка AFGC за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки GIS в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGC и GIS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGCGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-55.55%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-37.97%

+27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-55.55%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-54.09%

+40.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.07%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

18.79%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGC и GIS

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGC) составляет 2.41%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что AFGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGCGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

7.37%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

18.28%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

23.76%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.89%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

21.97%

+2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFGC и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.06B
4.44B
(AFGC) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию