Сравнение AETH с PUSH
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -10.27% vs 3.59% for PUSH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности AETH и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.46%.
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -0.11% | -5.68% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.46% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between AETH and PUSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. PUSH — Ранг доходности на риск
AETH
PUSH
Сравнение AETH c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.19 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.86 | -18.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и PUSH
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -0.85% | -46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -0.50% | -45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | 0.00% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -0.10% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 0.20% | +32.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и PUSH
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.27% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 0.99% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 1.52% | +42.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.23% | 1.29% | +52.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.23% | 1.29% | +52.94% |
Сравнение комиссий AETH и PUSH
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и PUSH
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and PUSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.38%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, PUSH leads with 3.59% vs -10.27% for AETH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.59% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.79% for AETH.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор