Сравнение AEM с RDDT
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AEM returned 38.70% vs 41.09% for RDDT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у RDDT с доходностью -25.55%.
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
RDDT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 40.87% |
RDDT Reddit, Inc. | -25.55% | 40.64% | 224.03% |
Correlation
The correlation between AEM and RDDT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.34B
RDDT:
$34.66B
AEM:
$10.60
RDDT:
$3.56
AEM:
15.30
RDDT:
48.09
AEM:
6.04
RDDT:
13.75
AEM:
3.10
RDDT:
10.90
AEM:
$13.51B
RDDT:
$2.47B
AEM:
$8.28B
RDDT:
$2.26B
AEM:
$9.72B
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. RDDT — Ранг доходности на риск
AEM
RDDT
Сравнение AEM c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.39 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.92 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и RDDT
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -61.41% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.56% | -54.99% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -36.78% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -24.45% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 29.63% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и RDDT
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.34%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 20.48% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 45.66% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 65.39% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 81.27% | -44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 81.27% | -43.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и RDDT
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и RDDT
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and RDDT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.48%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs RDDT's -61.41%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор