Сравнение AEM с LUG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).
Доходность
Сравнение доходности AEM и LUG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и LUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -3.37% | 310.07% | 76.47% | 32.52% | 21.88% | -3.96% | 33.84% | 75.27% | 1.60% | -7.93% |
Разные валюты инструментов
AEM торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
AEM:
$105.61B
LUG.TO:
CA$26.71B
AEM:
$8.83
LUG.TO:
CA$3.28
AEM:
23.79
LUG.TO:
33.54
AEM:
0.37
LUG.TO:
0.45
AEM:
8.91
LUG.TO:
14.90
AEM:
4.27
LUG.TO:
19.61
AEM:
$11.87B
LUG.TO:
CA$1.79B
AEM:
$6.80B
LUG.TO:
CA$1.26B
AEM:
$8.35B
LUG.TO:
CA$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 21.40% против 38.23% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
LUG.TO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 168.34%
- 3 года*
- 97.23%
- 5 лет*
- 62.11%
- 10 лет*
- 38.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск
AEM
LUG.TO
Сравнение AEM c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | LUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.78 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.79 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 6.41 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 18.79 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AEM и LUG.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и LUG.TO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности LUG.TO в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 4.53% | 3.37% | 2.69% | 3.28% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и LUG.TO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки LUG.TO в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и LUG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -95.45% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -25.33% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -38.94% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -41.84% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -13.30% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -65.22% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.82% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и LUG.TO
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.66%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 19.80% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 44.87% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 60.88% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 47.99% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 45.62% | -8.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и LUG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и LUG.TO
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.