PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AEDVX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 3.55% против 8.76% соответственно.

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DLENXAEDVX с DBLEXAEDVX с IMCDXAEDVX с AMAPXAEDVX с BGEIXAEDVX с TWCGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AEDVX и TWEIX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

AEDVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.92

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.35

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.27

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

4.91

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.92

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между AEDVX и TWEIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и TWEIX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и TWEIX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-39.30%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-8.86%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-13.69%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-32.82%

+11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.90%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.17%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.35%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) составляет 1.67%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.04%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.12%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

11.60%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

10.71%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

13.35%

-8.88%