PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEN.AS с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADYEN.AS с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADYEN.AS (Adyen N.V.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADYEN.AS in Software - Infrastructure, INTU in Software - Application. Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -15.46%/yr vs -8.71%/yr for INTU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADYEN.AS торгуется в EUR, в то время как INTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -39.75%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -57.37%.

ADYEN.AS

1 день
5.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-39.75%
6 месяцев
-37.89%
1 год
-51.27%
3 года*
-19.71%
5 лет*
-15.46%
10 лет*
—

INTU

1 день
0.02%
1 месяц
-24.61%
С начала года
-57.37%
6 месяцев
-57.94%
1 год
-63.53%
3 года*
-16.18%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и INTU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-39.75%-4.31%23.18%-9.45%-44.26%21.34%160.60%53.88%18.76%
INTU
Intuit Inc.		-57.37%-6.50%7.83%56.91%-35.35%83.00%34.08%37.14%-2.42%

Correlation

The correlation between ADYEN.AS and INTU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.32

The correlation between ADYEN.AS and INTU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen N.V.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с V
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

ADYEN.AS vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEN.AS c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADYEN.ASINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.42

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
-2.38

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.69

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.81

+0.09

ADYEN.AS vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTU равному -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и INTU

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки INTU в -66.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADYEN.ASINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-66.00%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.47%

-66.00%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.67%

-66.00%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-66.00%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-65.99%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-10.63%

-21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.86%

35.07%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и INTU

Текущая волатильность для Adyen N.V. (ADYEN.AS) составляет 16.51%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.64%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADYEN.ASINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

28.64%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

42.85%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

44.91%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

37.33%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.47%

34.19%

+13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEN.AS и INTU

ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADYEN.AS значения в EUR, INTU значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADYEN.AS and INTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор