PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEN.AS с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADYEN.AS с PYPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADYEN.AS (Adyen N.V.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYEN.AS returned -13.60%/yr vs -30.07%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADYEN.AS торгуется в EUR, в то время как PYPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PYPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность -34.76%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -27.43%.

ADYEN.AS

1 день
5.75%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-34.76%
6 месяцев
-33.53%
1 год
-47.40%
3 года*
-17.20%
5 лет*
-13.60%
10 лет*
—

PYPL

1 день
-2.64%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-32.58%
1 год
-42.91%
3 года*
-15.91%
5 лет*
-30.07%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADYEN.AS и PYPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-34.76%-4.31%23.18%-9.45%-44.26%21.34%160.60%53.88%4.41%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-27.43%-39.58%48.16%-16.36%-59.89%-13.46%98.66%31.54%1.44%

Correlation

The correlation between ADYEN.AS and PYPL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen N.V.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с VADYEN.AS с MA
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

ADYEN.AS vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 55
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEN.AS c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEN.ASPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.47

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.84

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.52

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEN.AS vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEN.ASPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и PYPL

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADYEN.ASPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-87.41%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.62%

-51.12%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.67%

-63.09%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.19%

-87.41%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-86.21%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.11%

-34.83%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

28.28%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и PYPL

Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADYEN.ASPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

6.30%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

31.89%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

39.08%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

41.51%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

38.72%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEN.AS и PYPL

ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADYEN.AS значения в EUR, PYPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADYEN.AS and PYPL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADYEN.AS и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор