PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADYEN.AS с ACIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADYEN.AS с ACIW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen N.V. (ADYEN.AS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADYEN.AS или ACIW.

Корреляция

Корреляция между ADYEN.AS и ACIW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADYEN.AS и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen N.V. (ADYEN.AS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADYEN.AS:

0.77

ACIW:

0.81

Коэф-т Сортино

ADYEN.AS:

1.33

ACIW:

1.38

Коэф-т Омега

ADYEN.AS:

1.16

ACIW:

1.18

Коэф-т Кальмара

ADYEN.AS:

0.41

ACIW:

1.39

Коэф-т Мартина

ADYEN.AS:

2.27

ACIW:

3.86

Индекс Язвы

ADYEN.AS:

11.29%

ACIW:

7.72%

Дневная вол-ть

ADYEN.AS:

37.43%

ACIW:

35.82%

Макс. просадка

ADYEN.AS:

-77.19%

ACIW:

-90.10%

Текущая просадка

ADYEN.AS:

-42.75%

ACIW:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADYEN.AS:

€49.87B

ACIW:

$4.90B

EPS

ADYEN.AS:

€29.53

ACIW:

$1.91

Коэффициент P/E

ADYEN.AS:

53.63

ACIW:

24.38

Коэффициент PEG

ADYEN.AS:

2.31

ACIW:

-3.24

Коэффициент P/S

ADYEN.AS:

24.75

ACIW:

3.07

Коэффициент P/B

ADYEN.AS:

11.63

ACIW:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

ADYEN.AS:

€924.01M

ACIW:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADYEN.AS:

€576.52M

ACIW:

$831.19M

EBITDA (12 мес.)

ADYEN.AS:

€411.30M

ACIW:

$362.78M

Доходность по периодам

С начала года, ADYEN.AS показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -10.31%.

ADYEN.AS

С начала года

10.20%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

24.44%

1 год

27.03%

5 лет

9.67%

10 лет

N/A

ACIW

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-19.74%

1 год

29.59%

5 лет

12.30%

10 лет

7.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADYEN.AS и ACIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEN.AS
Ранг риск-скорректированной доходности ADYEN.AS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADYEN.AS c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen N.V. (ADYEN.AS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADYEN.AS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIW равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEN.AS и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEN.AS и ACIW

Ни ADYEN.AS, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADYEN.AS и ACIW

Максимальная просадка ADYEN.AS за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEN.AS и ACIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEN.AS и ACIW

Текущая волатильность для Adyen N.V. (ADYEN.AS) составляет 12.45%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ADYEN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADYEN.AS и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen N.V. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
924.01M
394.57M
(ADYEN.AS) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADYEN.AS значения в EUR, ACIW значения в USD