PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с ASIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

ADVE и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и ASIA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с EEMVADVE с EWSADVE с EMSFADVE с ASEAADVE с BKEMADVE с DVYA
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV

Сравнение комиссий ADVE и ASIA

И ADVE, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.19

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.38

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.98

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.73

+0.46

Корреляция

Корреляция между ADVE и ASIA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и ASIA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ASIA в 1.03%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и ASIA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-23.95%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.47%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-11.63%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.00%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и ASIA

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.77%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

11.40%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

16.54%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.58%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

19.47%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.47%

-4.36%