Сравнение ADNPX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и TGFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund	-11.98%	35.66%	8.19%	67.46%	-66.37%	-22.90%	147.19%	31.93%	-3.50%	65.99%
TGFRX Tanaka Growth Fund	2.11%	39.56%	17.98%	50.24%	-22.62%	26.54%	50.87%	18.78%	-25.18%	3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

ADNPX

1 день: 6.45%

1 месяц: -8.89%

С начала года: -11.98%

6 месяцев: -20.08%

1 год: 41.36%

3 года*: 18.67%

5 лет*: -10.49%

10 лет*: —

TGFRX

1 день: 5.92%

1 месяц: -7.38%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 38.93%

3 года*: 31.29%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: 13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Название символа

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с ADNPX:

ADNPX с ARKK ADNPX с VTI ADNPX с QQQ ADNPX с VUG ADNPX с SPY ADNPX с NEAGX ADNPX с BRLVX

Часто сравнивают с TGFRX:

TGFRX с SPY TGFRX с AAPL TGFRX с VOO TGFRX с FBGRX TGFRX с AMCGX TGFRX с TAAGX TGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий ADNPX и TGFRX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX

Tanaka Growth Fund

ADNPX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Доходность на риск

ADNPX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADNPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADNPX	TGFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	1.06	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.59	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.20	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	2.93	-1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.45	7.48	-4.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADNPX	TGFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	1.06	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.01	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.02	+0.29

Корреляция

Корреляция между ADNPX и TGFRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и TGFRX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.67%	31.49%	0.39%	3.31%	6.56%	3.64%
TGFRX Tanaka Growth Fund	12.75%	13.02%	6.89%	0.00%	0.11%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и TGFRX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADNPX	TGFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.98%	-95.35%	+15.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.04%	-16.01%	-14.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-76.39%	-95.35%	+18.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-95.35%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-54.40%	-92.38%	+37.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.45%	-31.67%	-2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.19%	7.24%	+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и TGFRX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеют волатильность 12.63% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADNPX	TGFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.63%	12.37%	+0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	26.56%	24.40%	+2.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	41.35%	35.36%	+5.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.07%	793.45%	-748.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.73%	561.16%	-521.43%

Сравнение ADNPX с TGFRX

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и TGFRX

Сравнение доходности по годам ADNPX и TGFRX

Доходность по периодам

ADNPX

TGFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ADNPX и TGFRX

Доходность на риск

ADNPX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

ADNPX

TGFRX

Сравнение ADNPX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADNPX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и TGFRX

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и TGFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и TGFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)