Сравнение ADDHY с BYRN
ADDHY (Addtech AB (publ.)) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADDHY in Industrial Distribution, BYRN in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, ADDHY returned 19.37%/yr vs 7.85%/yr for BYRN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDHY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDHY показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -66.53%.
ADDHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -66.53%
- 6 месяцев
- -67.79%
- 1 год
- -81.65%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам ADDHY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.94% | 31.05% | 47.80% | 7.95% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.53% | -41.72% | 350.86% | -34.86% |
Correlation
The correlation between ADDHY and BYRN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDHY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ADDHY
BYRN
Сравнение ADDHY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDHY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.70 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.96 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.43 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDHY и BYRN
Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDHY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -92.51% | +61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -85.22% | +67.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | -85.49% | +54.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -83.56% | +68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -52.42% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 57.10% | -48.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDHY и BYRN
Текущая волатильность для Addtech AB (publ.) (ADDHY) составляет 8.85%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDHY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 18.61% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 60.23% | -28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 73.80% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 73.34% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 95.38% | -43.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDHY и BYRN
Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.98% | 0.95% | 0.98% | 1.28% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDHY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addtech AB (publ.) и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADDHY and BYRN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.61%) compared to ADDHY (8.85%). In terms of maximum drawdown, ADDHY dropped -31.13% vs BYRN's -92.51%.
ADDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDHY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор