Сравнение ADDHY с CRWV
ADDHY (Addtech AB (publ.)) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. ADDHY operates in Industrial Distribution (Industrials), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ADDHY returned 2.82% vs -38.08% for CRWV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDHY и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDHY показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 37.91%.
ADDHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- -38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDHY и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.94% | 11.42% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 37.91% | 83.62% |
Correlation
The correlation between ADDHY and CRWV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDHY vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ADDHY
CRWV
Сравнение ADDHY c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDHY | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.63 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.97 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDHY и CRWV
Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDHY | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -64.84% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -60.93% | +42.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -46.20% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -37.30% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 39.12% | -30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDHY и CRWV
Текущая волатильность для Addtech AB (publ.) (ADDHY) составляет 8.85%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDHY | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 24.76% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 64.51% | -32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 94.29% | -53.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 113.17% | -61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 113.17% | -61.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDHY и CRWV
Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.98% | 0.95% | 0.98% | 1.28% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDHY и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addtech AB (publ.) и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADDHY and CRWV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.76%) compared to ADDHY (8.85%). In terms of maximum drawdown, ADDHY dropped -31.13% vs CRWV's -64.84%.
ADDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDHY и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор