Сравнение ADBU с TECL
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам ADBU и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 11.54% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 165.38% |
Correlation
The correlation between ADBU and TECL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. TECL — Ранг доходности на риск
ADBU
TECL
Сравнение ADBU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.76 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и TECL
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -77.96% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.42% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -18.38% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.14% | 62.27% | +26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.14% | 74.08% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.14% | 72.35% | +16.79% |
Сравнение комиссий ADBU и TECL
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и TECL
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and TECL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор