Сравнение ADBU с NUGT
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - ADBU is a Leveraged Equities fund tracking the Adobe Inc., while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -37.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- -19.60%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -39.03%
- 1 год
- 60.88%
- 3 года*
- 55.65%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -11.63%
Сравнение доходности по годам ADBU и NUGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -36.55% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -20.84% |
Correlation
The correlation between ADBU and NUGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGT
Сравнение ADBU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и NUGT
Максимальная просадка ADBU за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -99.97% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -99.84% | +50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -91.53% | +78.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 94.31% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.45% | 72.94% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.45% | 87.97% | +5.48% |
Сравнение комиссий ADBU и NUGT
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и NUGT
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.44% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and NUGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. ADBU tracks Adobe Inc., while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.13% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор