PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

ADBG и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и YSPY

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий ADBG и YSPY

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.61

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

0.87

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.94

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

3.80

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.61

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.08

-1.19

Корреляция

Корреляция между ADBG и YSPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и YSPY

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и YSPY

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-18.74%

-55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-14.60%

-59.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-11.93%

-61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-5.01%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

3.60%

+37.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и YSPY

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

7.90%

+15.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

16.86%

+31.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

21.81%

+40.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

22.59%

+39.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

22.59%

+39.25%