PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с HOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

ADBG и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и HOOG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.19%-30.89%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-68.81%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.81%.

ADBG

1 день
1.33%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-55.19%
6 месяцев
-57.71%
1 год
-68.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
-3.42%
1 месяц
-21.56%
С начала года
-68.81%
6 месяцев
-84.18%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с NBIGADBG с BOEGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий ADBG и HOOG

И ADBG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.24

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

1.43

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.17

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.44

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

0.92

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.24

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.10

0.15

-1.25

Корреляция

Корреляция между ADBG и HOOG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и HOOG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 39.45%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		39.45%12.30%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и HOOG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-86.94%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-86.94%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-85.45%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-30.39%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.73%

41.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и HOOG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.18%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 31.45%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

31.45%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

100.69%

-53.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.01%

143.16%

-81.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

143.39%

-81.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

143.39%

-81.64%