PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с ASMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

ADBG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и ASMG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%81.61%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с PLTGASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDG

Сравнение комиссий ADBG и ASMG

И ADBG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

2.61

-3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

2.86

-4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.36

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

6.32

-7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

16.64

-18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.61

-3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

1.33

-2.44

Корреляция

Корреляция между ADBG и ASMG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и ASMG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и ASMG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-43.95%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-34.56%

-40.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-23.31%

-49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-13.60%

-22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

13.13%

+28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и ASMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 29.43%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

29.43%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

59.10%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

83.20%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

82.35%

-20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

82.35%

-20.51%