PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

ADBG и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и AMDG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%176.26%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий ADBG и AMDG

И ADBG, и AMDG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

1.16

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

2.22

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.29

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.65

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

5.15

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.16

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.42

-1.53

Корреляция

Корреляция между ADBG и AMDG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и AMDG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и AMDG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-63.04%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-56.48%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-49.06%

-24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-27.74%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

29.05%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и AMDG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

32.60%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

98.81%

-50.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

129.88%

-67.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

124.87%

-63.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

124.87%

-63.03%