Сравнение ACTV с USO
ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ACTV is actively managed, while USO is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ACTV и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ACTV и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 0.00% | 3.13% | -1.70% | 15.22% | -19.33% | 25.52% | 27.02% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ACTV and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between ACTV and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTV vs. USO — Ранг доходности на риск
ACTV
USO
Сравнение ACTV c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок ACTV и USO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -85.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTV и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.00% | — |
Сравнение комиссий ACTV и USO
ACTV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTV и USO
Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 1.28% | 1.28% | 0.80% | 1.18% | 0.28% | 7.63% | 0.11% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACTV and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACTV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACTV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ACTV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for USO.
ACTV is categorized as Global Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Redwood and USCF. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для ACTV и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор