Сравнение ACSV с AVES
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ACSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.43%.
ACSV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSV и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 20.43% | 0.92% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.43% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ACSV and AVES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. AVES — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVES
Сравнение ACSV c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и AVES
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -27.40% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.41% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -7.67% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и AVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.01% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.35% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.35% | -1.14% |
Сравнение комиссий ACSV и AVES
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и AVES
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AVES в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.82% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.48% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and AVES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
AVES has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.82% for ACSV.
ACSV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.36% for AVES.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор