PortfoliosLab logo

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мар. 2023 г.

AVES — это активно управляемый ETF от American Century Investments. AVES запущен 28 сент. 2021 г. и имеет комиссию в 0.36%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis Emerging Markets Value ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,703 при доходности около -12.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.97%
-7.81%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF

Популярные сравнения: AVES с AVEM, AVES с DGS, AVES с VWO, AVES с FNDE, AVES с ESGE, AVES с VXUS, AVES с VYM, AVES с VEIEX, AVES с SCHD, AVES с VTI

Доходность

Avantis Emerging Markets Value ETF показал доход в 2.32% с начала года и -11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avantis Emerging Markets Value ETF составила -8.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в -5.36%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.47%-0.66%
С начала года2.32%3.42%
6 месяцев6.80%5.67%
1 год-11.13%-10.89%
5 лет (среднегодовая)-8.98%-5.36%
10 лет (среднегодовая)-8.98%-5.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.59%-5.37%
2022-11.06%0.34%15.11%-2.80%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Avantis Emerging Markets Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.57
-0.47
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.


ПериодTTM20222021
Дивиденд$1.52$1.52$0.32

Дивидендный доход

3.62%3.70%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2021$0.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.39%
-17.21%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis Emerging Markets Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.4%13 янв. 2022 г.19624 окт. 2022 г.
-5.43%26 окт. 2021 г.2326 нояб. 2021 г.3111 янв. 2022 г.54
-1.92%4 окт. 2021 г.14 окт. 2021 г.814 окт. 2021 г.9
-1.03%20 окт. 2021 г.322 окт. 2021 г.125 окт. 2021 г.4
-0.11%18 окт. 2021 г.118 окт. 2021 г.119 окт. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Avantis Emerging Markets Value ETF показывает волатильность на уровне 15.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.14%
19.50%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)