Сравнение ACSV с AVUS
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
ACSV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSV и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 19.42% | 0.92% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 3.46% |
Correlation
The correlation between ACSV and AVUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. AVUS — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение ACSV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и AVUS
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -37.04% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.93% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -5.06% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.73% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.36% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.83% | -4.59% |
Сравнение комиссий ACSV и AVUS
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и AVUS
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AVUS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.83% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and AVUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.83% for ACSV.
ACSV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор