Сравнение ACSV с AVDE
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.03%.
ACSV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSV и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 20.43% | 0.92% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 9.03% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ACSV and AVDE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. AVDE — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDE
Сравнение ACSV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и AVDE
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -36.99% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.13% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и AVDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.39% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.92% | -2.71% |
Сравнение комиссий ACSV и AVDE
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и AVDE
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AVDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.82% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.49% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and AVDE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
AVDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.82% for ACSV.
ACSV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.23% for AVDE.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор