PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIW с THC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с THC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 20.25%/yr for THC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 8.12% против 20.25% соответственно.

ACIW

1 день
1.98%
1 месяц
10.69%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.82%
1 год
0.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.12%

THC

1 день
0.86%
1 месяц
-12.03%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.41%
1 год
6.26%
3 года*
32.22%
5 лет*
20.49%
10 лет*
20.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIW и THC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.38%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%
THC
Tenet Healthcare Corporation		-12.11%57.43%67.04%54.89%-40.27%104.58%5.00%121.88%13.06%2.16%

Correlation

The correlation between ACIW and THC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г.

0.24

The correlation between ACIW and THC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$4.65B

THC:

$15.30B

EPS

ACIW:

$1.99

THC:

$21.43

Коэффициент P/E

ACIW:

22.79

THC:

8.15

Коэффициент PEG

ACIW:

1.02

THC:

0.08

Коэффициент P/S

ACIW:

2.62

THC:

0.72

Коэффициент P/B

ACIW:

3.10

THC:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.79B

THC:

$21.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$878.23M

THC:

$12.91B

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$412.16M

THC:

$4.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACI Worldwide, Inc.

Tenet Healthcare Corporation

Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с IGMACIW с VTIACIW с MOD
Часто сравнивают с THC:
THC с HCATHC с BTDRTHC с CYHTHC с MDGLTHC с USPHTHC с EHCTHC с SPY

Доходность на риск

ACIW vs. THC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
THC
Ранг доходности на риск THC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIW c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIWTHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.50

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.41

-0.65

ACIW vs. THC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIW и THC

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и THC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIWTHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-98.28%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-34.08%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-36.90%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-58.88%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-71.68%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-28.65%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-51.54%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

13.32%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и THC

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 9.29%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIWTHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

11.64%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

28.04%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.82%

38.91%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

44.34%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

56.28%

-20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и THC

Ни ACIW, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
425.75M
5.37B
(ACIW) Общая выручка
(THC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIW и THC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACI Worldwide, Inc. и Tenet Healthcare Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
46.3%
59.5%
Активы портфеля
ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

Часто задаваемые вопросы

ACIW and THC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THC has higher volatility (11.64%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs THC's -98.28%.

THC currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIW и THC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор