Сравнение ACHR с RGTI
ACHR (Archer Aviation Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.93% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ACHR and RGTI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, ACHR and RGTI have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
RGTI:
$7.04B
ACHR:
-$1.36
RGTI:
-$0.71
ACHR:
1.46K
RGTI:
664.25
ACHR:
1.87
RGTI:
12.06
ACHR:
$1.90M
RGTI:
$10.02M
ACHR:
$300.00K
RGTI:
$3.00M
ACHR:
-$712.00M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
ACHR
RGTI
Сравнение ACHR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.96 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.47 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и RGTI
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -96.89% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -77.10% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -78.83% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -96.89% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -62.76% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -58.84% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 49.98% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и RGTI
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 44.79% | -23.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 71.15% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 109.21% | -38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 128.97% | -44.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 127.17% | -45.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и RGTI
Ни ACHR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and RGTI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор