Сравнение ACHR с ARQQ
ACHR (Archer Aviation Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ACHR returned 4.91%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.60% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between ACHR and ARQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, ACHR and ARQQ have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
ARQQ:
$225.50M
ACHR:
-$1.36
ARQQ:
-$4.72
ACHR:
1.46K
ARQQ:
151.77
ACHR:
1.87
ARQQ:
7.91
ACHR:
$1.90M
ARQQ:
$1.43M
ACHR:
$300.00K
ARQQ:
-$307.00K
ACHR:
-$712.00M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
ACHR
ARQQ
Сравнение ACHR c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.62 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.91 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и ARQQ
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -99.60% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -79.78% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -89.76% | +25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -98.57% | +28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -88.78% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 53.78% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и ARQQ
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 35.65% | -14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 64.49% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 104.65% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 134.12% | -49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 134.12% | -51.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и ARQQ
Ни ACHR, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and ARQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор