Сравнение ACHR с AMD
ACHR (Archer Aviation Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 44.46%/yr for AMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам ACHR и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | -5.30% |
Correlation
The correlation between ACHR and AMD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
AMD:
$844.09B
ACHR:
-$1.36
AMD:
$3.05
ACHR:
1.46K
AMD:
22.43
ACHR:
1.87
AMD:
13.09
ACHR:
$1.90M
AMD:
$37.45B
ACHR:
$300.00K
AMD:
$18.83B
ACHR:
-$712.00M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. AMD — Ранг доходности на риск
ACHR
AMD
Сравнение ACHR c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.04 | -12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 24.74 | -26.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и AMD
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -96.59% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -27.76% | -36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -63.00% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -65.45% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -5.70% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -56.65% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 13.48% | +27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и AMD
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 22.71% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 50.12% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 66.74% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 55.71% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 56.99% | +25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и AMD
Ни ACHR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and AMD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор