Сравнение ACGR с BBHL
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
ACGR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.96% | 1.86% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between ACGR and BBHL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. BBHL — Ранг доходности на риск
ACGR
BBHL
Сравнение ACGR c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и BBHL
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -11.99% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.98% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.71% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 12.71% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 12.71% | +8.70% |
Сравнение комиссий ACGR и BBHL
ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и BBHL
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and BBHL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
ACGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BBHL.
ACGR tracks Russell 1000 Growth Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: American Century and BBH. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор