Сравнение ACEP с PSCX
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
ACEP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.34% | 7.88% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ACEP and PSCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов ACEP и PSCX
Секторы
ACEP
PSCX
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Технологии
ACEP
PSCX
Финансовые услуги
ACEP
PSCX
Энергетика
ACEP
PSCX
Сырьевые материалы
ACEP
PSCX
Промышленность
ACEP
PSCX
Здравоохранение
ACEP
PSCX
Потребительский защитный сектор
ACEP
PSCX
Недвижимость
ACEP
PSCX
Коммуникационные услуги
ACEP
PSCX
Потребительский циклический сектор
ACEP
PSCX
Коммунальные услуги
ACEP
-
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ACEP
PSCX
Сравнение ACEP c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEP | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.41 | 1.27 | +3.14 |
Просадки
Сравнение просадок ACEP и PSCX
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -10.20% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.12% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.87% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 5.53% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 7.07% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.96% | +10.33% |
Сравнение комиссий ACEP и PSCX
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и PSCX
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and PSCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор