PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVX с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABVX с LRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Lam Research Corporation (LRCX).

Доходность

Сравнение доходности ABVX и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABVX и LRCX

2026 (YTD)202520242023
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		-14.75%1,742.28%-31.59%28.92%
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%30.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABVX:

$7.99B

LRCX:

$280.96B

EPS

ABVX:

-$6.89

LRCX:

$4.89

Коэффициент P/S

ABVX:

708.11

LRCX:

13.72

Коэффициент P/B

ABVX:

17.57

LRCX:

27.69

Общая выручка (12 мес.)

ABVX:

$10.79M

LRCX:

$20.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABVX:

$9.76M

LRCX:

$10.24B

EBITDA (12 мес.)

ABVX:

-$411.59M

LRCX:

$7.43B

Доходность по периодам

С начала года, ABVX показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%.

ABVX

1 день
3.25%
1 месяц
1.64%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
39.53%
1 год
1,851.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abivax SA American Depositary Shares

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с ABVX:
ABVX с NEGGABVX с TERNABVX с ABBVABVX с SPYABVX с HOODABVX с SGHCABVX с AZN
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELY

Доходность на риск

ABVX vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVX
Ранг доходности на риск ABVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVX c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVXLRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.87

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

20.12

3.69

+16.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.41

1.51

+1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

57.70

10.38

+47.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

143.88

32.62

+111.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVX vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVX и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVXLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между ABVX и LRCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVX и LRCX

ABVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ABVX и LRCX

Максимальная просадка ABVX за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVX и LRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABVXLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-87.90%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-20.01%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-10.90%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-28.31%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.37%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVX и LRCX

Текущая волатильность для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) составляет 18.74%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что ABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABVXLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.74%

20.05%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

40.55%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

588.98%

53.86%

+535.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

380.14%

45.44%

+334.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

380.14%

44.10%

+336.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABVX и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abivax SA American Depositary Shares и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
-2.02M
5.34B
(ABVX) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию